Daftar Isi:
Membandingkan harga saham adalah cara yang baik untuk menentukan apakah saham yang diberikan adalah nilai yang baik relatif terhadap saham lain di sektornya, atau hanya untuk memeriksa harga saham di atas atau di bawah ambang tertentu. Sangat mudah untuk membandingkan harga saham di Internet, dan banyak alat tersedia untuk menyaring stok sesuai dengan kriteria Anda sendiri. Menggunakan analisis fundamental untuk membandingkan harga saham adalah pendekatan tradisional untuk investasi jangka panjang, sementara menggunakan analisis teknis untuk mengukur pergerakan harga saham bisa menjadi pendekatan jangka pendek yang sangat baik.
Langkah
Analisis rasio harga terhadap pendapatan perusahaan. Metode paling tradisional untuk menentukan apakah suatu saham dinilai dengan benar adalah dengan menganalisis rasio harganya terhadap pendapatan tahunan per saham perusahaan. Rasio P / E adalah inti dari analisis fundamental.
Misalnya, jika XYZ memperoleh $ 8,50 per saham tahun lalu dan saham diperdagangkan pada $ 125 per saham, saham memiliki rasio P / E sekitar 15 banding 1. Dengan kata lain, saham diperdagangkan pada 15 kali pendapatan tahunan. Secara umum, semakin rendah rasio P / E, semakin baik nilai yang diwakilkan oleh saham. Perusahaan blue chip yang lebih tua biasanya berdagang dengan pendapatan delapan hingga 12 kali, sementara perusahaan teknologi tinggi dapat melakukan perdagangan dengan penghasilan 30 hingga 40 kali atau lebih. Sebuah perusahaan bahkan dapat kehilangan uang dan berdagang dengan harga tinggi.
Langkah
Bandingkan harga saham dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Masuk akal bahwa dua atau lebih perusahaan publik yang diperdagangkan dalam bisnis yang sama harus kira-kira sama dalam harga saham, tetapi ini jarang terjadi. Dengan menganalisis seluruh sektor bisnis (maskapai penerbangan, perbankan, konstruksi, dll.), Anda dapat merasakan saham mana yang berkinerja terbaik di sektor tersebut. Membandingkan harga saham berdampingan sering mengungkapkan perusahaan mana yang paling siap untuk pertumbuhan di sektor itu. Google Finance menawarkan cakupan sektor yang sangat baik.
Langkah
Analisis pemenang dan pecundang terbesar. Sebagian besar sistem penawaran harga akan memberi Anda akses ke harga dan persentase penggerak terbesar hari ini. Saham yang memperoleh atau kehilangan jumlah atau persentase dolar terbesar membuat analisis yang menarik dan investasi potensial. Saham yang kehilangan banyak nilainya pada suatu hari mungkin karena rebound bagus di hari berikutnya. Demikian juga, dengan mempelajari saham yang memperoleh banyak dalam satu hari tertentu, Anda mungkin dapat mengidentifikasi saham lain siap untuk membuat langkah serupa.